Jak nastavit limit zůstatku hotovosti
Jak nastavit limit zůstatku hotovosti
Limit zbytek pokladní stoly Je povolená částka hotovosti na koncipracující pro skladování v hotovosti. Během dne není množství úložiště omezeno. Na konci dne musí být celá částka, která přesahuje limit, převedena na banku na zúčtovací účet podniku. Ale existují některé výjimky. Organizace může překročit limit hotovosti v hotovosti, nejvýše však tři dny.
Budete potřebovat
- Formulář pro výpočet limitu hotovostního zůstatku ve formuláři č. 0408020 ve dvou vyhotoveních
- Kalkulačka
Pokyny
1
Limit zbytek pokladní stoly musí být stanovena každoročně. Účetní organizace vyplňuje formulář, který může být proveden u servisní banky na konci roku. Pokud má organizace několik zúčtovacích účtů otevřených v různých bankách, musí se na ně obrátit.
2
Chcete-li vypočítat limit, musíte převzít částku hotovostipříjmy za poslední 3 měsíce a vypočítat průměrný denní příjem vydělením celkových příjmů počtem pracovních dnů, za které byly obdrženy. Chcete-li určit průměrné hodinové výdělky, rozdělte výslednou částku o počet pracovních hodin za jeden den.
3
Dále je třeba počítat náklady na 3 měsíce. Částka výdajů nemusí zahrnovat výši dávek, mzdy a stipendia. Určete průměrnou denní částku nákladů.
4
Na základě získaných údajů určíteZůstatek hotovosti by měl být za normální provoz podniku. Je lepší uvést vyšší hodnotu, než očekáváte, a banka se rozhodne, zda tuto částku upraví nebo sníží. Je-li váš podnik na vzdáleném místě a je zřídka shromažďován, je možné zvýšit výši limitu.
5
Při výpočtu limitu uveďte cíle, pro které budete potřebovat hotovost. Zpravidla se jedná o výdaje na platy, zboží pro domácnost, kancelářské potřeby a jiné výdaje na domácnost.
6
Formulář je nutné vyplnit ve dvou vyhotoveních, musí být podepsán ředitelem a vedoucím účetním a musí být umístěna razítka organizace.
